中原中证全指公用事迹交游型洞开式指数证券投资基金基金产
品而已选录更新
编制日历：2025年9月11日
送出日历：2025年9月12日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐述书等销售文献。
一、居品轻率
中原中证全指公用事迹
基金简称 基金代码 159301
ETF
基金惩办东谈主 中原基金惩办有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金条约奏效日 2024-07-10
市日历 2024-07-22
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作面孔 平时洞开式 洞开频率 每个洞开日
出手担任本基金
基金司理 张金志 基金司理的日历
证券从业日历 2019-07-07
其他 场内简称：公用事迹 ETF
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资指标与投资策略
详尽追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。本基金力图
投资指标
日均追踪偏离度的弥漫值不跳跃0.2%，年追踪舛讹不跳跃2%。
本基金的方向指数为中证全指公用事迹指数。本基金主要投资于方向
指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资指标，基金还可投资于
非成份股（含创业板、存托证据过甚他中国证监会注册或核准上市的
股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债
券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地点政府债
券、可挽回债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、
金融繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱支撑证券、
货币市集器具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律法则
投资范围
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法律法则
的方法参与融资、转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股
的比例不低于基金金钱净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%，
因法律法则的方法而受截止的情形之外。本基金在每个交游日日终在
扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应
当保合手不低于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托证据投资策略，
金融繁衍品投资策略，债券投资策略，可挽回债券、可交换债券投资
策略，金钱支撑证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略
等。
功绩比较基准 中证全指公用事迹指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债
风险收益特征
券型基金与货币市集基金。
注：①投资者请老成阅读《招募阐述书》“基金的投资”章节了解把稳情况。
②根据 2017 年扩充的《证券期货投资者适合性惩办目的》，基金惩办东谈主和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
后果参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级后果。
(二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表
投资组结伴产树立图表
注：图示比例为按期阐扬期末基金投资组合中千般金钱金额占基金总金钱的比例。
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比
较图
注：①本基金条约于2024年7月10日奏效，条约奏效往日按本体存续期蓄意，不按扫数这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表将来推崇。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳跃0.5%的圭臬收取佣
金。
②场内交游用度以证券公司本体收取为准。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收费方
惩办费 固定费率 0.50% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）22,900.00 管帐师事务所
信息知道费 年用度金额（元）80,000.00 方法知道报刊
基金条约奏效后与本基金联系的律
师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度斟酌方法和《基金条约》商定 联系干事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募阐述书或其更
新。
注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。
②惩办费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息知道用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品而已选录更新编制日所在年度确往日度启动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本体由基金金钱承担的审计费和信息知道费可能与预估值存在各异，
最终本体金额以基金按期阐扬知道为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：①基金运作轮廓费率=固定惩办费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作费
用共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比面孔列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息知道费、银行间账户珍藏费、银行汇划费等用度，不包括基
金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值吃亏（若有）等。审计用度、信息
知道费、银行间账户珍藏费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报知道
的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值蓄意年费率。基金逐日平均金钱净值=基
金逐日金钱净值共计/往日天数（保留两位极少，按往日当然天数蓄意，往日设立的基
金，按往日本体运作天数蓄意）。
②基金惩办费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报知道的联所有据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算后果受基金日均范围影响，本体年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。
四、风险揭示与遑急领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根
据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因合座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金惩办东谈主在基金惩办实施进程中产生的
惩办风险，繁衍品投资风险，股票期权投资风险，可挽回债券和可交换债券的投资风险，
存托证据投资风险，金钱支撑证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，操作或技
术风险，策略变更风险，本基金的其他特定风险等。
本基金动作 ETF，特定风险还包括：方向指数讲演与股票市集平均讲演偏离的风险，
方向指数波动的风险，基金投资组合讲演与方向指数讲演偏离的风险，指数编制机构停
止干事的风险，方向指数变更的风险，成份股停牌的风险，基金份额二级市集交游价钱
折溢价的风险，申购赎回清单差错风险，参考 IOPV 方案和 IOPV 蓄意舛讹的风险，退市
风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，代理营业风险，沪
市成份证券申赎处理功令带来的风险，基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险，
第三方机构干事的风险、套利风险等。
本基金可投资存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影响，
存托证据的境外基础证券的联系风险可能获胜或盘曲成为本基金的风险。
本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品，可能濒临的风险包
括市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操派头险等。本基金可
投资于金钱支撑证券，可能濒临的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操派头险和法律风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括
但不限于流动性风险、信用风险、市集风险等。
（二）遑急领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称株连、安分信用、严慎戮力的原则惩办和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来推崇。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金条约确当事
东谈主。
基金居品而已选录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本体情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期矜恤基金惩办东谈主发
布的联系临时公告等。
基金投资东谈主请老成阅读基金条约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的
联系事项。
五、其他而已查询面孔
以下而已详见基金惩办东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
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